精誠銅業(yè)進行遠期外匯交易
2011年03月22日 9:48 5154次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 銅資訊
精誠銅業(yè)于2011年元月24日召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了“關于擬進行遠期外匯交易”的議案。
公司根據(jù)2011年度業(yè)務發(fā)展的實際需要，公司分別于2010年12月24日與中國農業(yè)銀行蕪湖出口加工區(qū)支行簽訂海外代付合同，融資金額2,697,584.99美元，支付進口原料電解銅的貨款，融資期限為2010年12月24日至2011年3月24日。
根據(jù)上述董事會決議，公司為防范美元匯率變動風險，公司同時與中國農業(yè)銀行蕪湖出口加工區(qū)支行簽訂遠期結售匯協(xié)議，約定于2011年3月24日以美元兌人民幣6.62821的匯率水平購買2,709,724.12美元，以歸還海外代付合同的到期本息；2011年2月22日，公司與中國農業(yè)銀行蕪湖出口加工區(qū)支行簽訂海外代付合同，融資金額978,020.40美元，支付進口原料電解銅的貨款，融資期限為2011年2月22日至2011年5月23日，同時以農行美元賬戶存款354,049.31美元作為該筆融資的保證金。根據(jù)上述董事會決議，為防范美元匯率變動風險，公司同時與中國農業(yè)銀行蕪湖出口加工區(qū)支行簽訂遠期結售匯協(xié)議，約定于2011年5月23日以美元兌人民幣6.5775的匯率水平購買626,909.45美元，以歸還海外代付合同的到期本息。
2011年3月18日，公司與中國農業(yè)銀行蕪湖出口加工區(qū)支行簽訂海外代付合同，融資金額995,435.80美元，支付進口原料電解銅的貨款，融資期限為2011年3月18日至2011年6月16日。根據(jù)上述董事會決議，為防范美元匯率變動風險，公司同時與中國農業(yè)銀行蕪湖出口加工區(qū)支行簽訂遠期結售匯協(xié)議，約定于2011年6月16日以美元兌人民幣6.5650的匯率水平購買1,000,000.00美元，以歸還海外代付合同的到期本息。
責任編輯：lee
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